Budget
Ce module permet d'établir un budget prévisionnel annuel par catégorie de trésorerie, de le comparer au réalisé, et de planifier sur 3 à 5 ans.
Accès
Menu latéral → Budget
Module optionnel — nécessite le module Trésorerie activé.
Budget prévisionnel (vue annuelle)
- Sélectionnez l'année (exercice)
- Saisissez les montants prévus pour chaque catégorie de recettes et de charges
- Enregistrez
Synthèse
Le tableau affiche :
- Prévu recettes
- Prévu charges
- Solde prévisionnel
Les montants prévus ne peuvent pas être négatifs.
Export PDF
Le bouton Exporter PDF télécharge le budget de l'année affichée :
- en mode prévisionnel : catégories et montants prévus ;
- en mode réalisé : colonnes prévu, réalisé et écart.
Afficher le réalisé
Cliquez sur Calculer le réalisé pour ajouter des colonnes de comparaison pour l'année sélectionnée. Utilisez Budget prévisionnel seul pour revenir à la vue sans réalisé.
| Régime comptable | Source du réalisé |
|---|---|
| Trésorerie | Mouvements de caisse (encaissements / décaissements) |
| Patrimoniale | Journal général — compte de résultat (classes 6 et 7) |
Vous comparez ainsi prévisionnel et exécution catégorie par catégorie (via le code comptable PCA de chaque catégorie).
Budget initial depuis l'année précédente
Le bouton Préparer depuis l'exercice clôturé remplit les montants prévus à partir du réalisé de l'année N-1 (mouvements ou journal selon le régime).
Attention : cette action remplace les montants déjà saisis. Une confirmation vous est demandée.
Plan pluriannuel (3–5 ans)
Le lien Plan pluriannuel ouvre une matrice (une colonne par année) sur l'horizon choisi (3, 4 ou 5 ans).
- Saisie et enregistrement des montants prévus pour toutes les années du plan
- Copier une année vers les autres années du plan pour initialiser rapidement
- Affichage du réalisé et export PDF de la matrice
Les montants sont les mêmes lignes de budget annuel : la vue pluriannuelle ne crée pas de plan séparé.
Lien avec la trésorerie
Le budget repose sur les catégories définies dans le module Trésorerie. Toute nouvelle catégorie y apparaît automatiquement dans le budget.
Un lien direct permet d'accéder au compte de résultat (régime trésorerie) ou au bilan patrimonial (régime patrimonial) de l'année consultée.
Droits utilisateur
Consulter et saisir/modifier le prévisionnel selon les droits accordés.